👉🏻 Rapprocher des frais de débours

💰 Un frais de débours permet de refacturer une dépense effectuée dans le cadre de la mission avec son client, pour ne pas qu'elle rentre dans le CA à déclarer.

👉🏻 Pour commencer, tu dois Importer la facture de débours dans l'onglet Documents > Factures de débours en cliquant sur Importer (1) ou en glissant-déposant le fichier (2) :

👉🏻 Après avoir importé le PDF, Freebe te demandera de compléter toutes les informations nécessaires (date d'émission, numéro, titre, montant, ...) :

🎉 Félicitations, tu viens d'importer ta facture de débours, désormais présente dans Freebe. Nous allons désormais passer ensemble à l'étape suivante : refacturer les frais de débours à ton client.

Pour te faire rembourser ce frais de débours sans qu'il affecte ton CA, tu dois refacturer ces frais dans ta facture de vente, avec les prestations associées.

👉🏻 Pour ça, rends-toi dans l'onglet Documents > Factures de vente, puis clique sur Créer en haut à droite :

👉🏻 Freebe te demandera ensuite de choisir le type de facture et de choisir un client :

👉🏻 Pour la suite, Freebe te proposera d'ajouter tes prestations, mais également d'indiquer les débours à refacturer. Dans cet onglet, coche le.s débours concerné.s :

👉🏻 Tu peux ensuite sélectionner la ou les prestations à facturer, puis cliquer sur Sélectionner :

👉🏻 Le débours sélectionné est ensuite ajouté, puis visible dans la colonne de gauche et sur le PDF :

☝🏻 Tu peux ensuite cliquer sur Ajouter à droite de l'onglet Débours et/ou Articles, afin de compléter ton document. Tu pourras ensuite suivre les étapes nécessaires à la création de ta facture.

🎉 Félicitations, tu viens de créer ta facture de vente, avec le.s débours associé.s, afin que ton client puisse te rembourser, sans affecter ton chiffre d'affaires.

👉🏻 Une fois le paiement reçu et lié à ta facture de vente, il reste une partie qui n'est pas rapprochée. Dans cet exemple, seul 92,96% de la facture a été rapproché, le reste étant donc en attente de paiement :

👉🏻 Pour indiquer à Freebe que le restant n'est pas à prendre en compte dans le chiffre d'affaires, il faut créer une seconde opération à catégoriser en frais de débours rattachés à la facture initiale.

👉🏻 Rends-toi dans l'onglet Trésorerie, puis depuis l'encaissement concerné, clique sur « Ajouter une opération » :

👉🏻 C'est à cette étape que tu devras indiquer qu'il s'agit d'un frais de débours depuis la liste des catégories d'encaissement proposé :

👉🏻 Freebe te demandera ensuite de confirmer la facture de vente concernée par ces débours, puis de cliquer sur « Rapprocher la facture » :

👉🏻 Freebe calculera de façon automatique le montant de cette nouvelle opération (= le débours) puisqu'il se basera sur le montant restant à régler. :

👉🏻 Après ça, les deux encaissements seront visibles de façon distincte (chiffres d'affaires et débours) sur ton document :

De son côté, Freebe indique désormais la facture comme réglée à 100 % et répartit le chiffre d'affaires lié à ta prestation et le remboursement du débours de façon automatique.

🎉 Félicitations, ton frais de débours a bien été enregistré sur Freebe !